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价值洼地效应凸显 基金积极抄底港股 投资机会多点开花

2019-11-28 08:13 来源?:?上海证券报?????

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“买港股去!”被问及2020年的投资方向,一位管理沪港深基金的基金经理不假思索地回答。

港股的低估值,已吸引了不少基金经理悄然加仓。一位绩优基金经理表示,今年涨幅落后的港股,估值修复将在未来1到3年内完成,其中的空间值得深入挖掘。

资金涌向港股“估值洼地”

四季度以来,A股步入震荡调整,沪港深基金的表现却颇为亮眼。

Choice数据显示,9月以来,20只沪港深基金全部上涨,其中有5只涨幅超过10%,前海开源沪港深龙头和东方红沪港深混合净值增长率分别为11.66%和11.05%。此外,多只可投港股的主动权益基金近期表现出色,银华心怡近一个月涨幅达7.47%,嘉实价值精选近一个月上涨6.32%,广发科技动力上涨6.13%,其中,港股资产的上涨对净值的贡献相当可观。

南向资金近一月净流入309.06亿元,也显示出资金抄底港股的浓厚兴趣。

银华心怡基金经理李晓星认为,港股与全球主要市场相比,PE和PB均在最低水平,吸引力在逐步加大,将择机增加港股配置比例。专注于港股投资的行健宏扬太阳神娱乐基金的基金经理蔡雅颂也认为,不管用哪种指标来衡量,港股确实很有吸引力。

华安香港精选、华安大中华升级基金经理苏圻涵表示:“今年来,沪深300指数上涨接近30%,而恒生国企指数仅上涨5%左右。AH股折溢价水平处于历史高位,资金内外流动性水平的差异是大家认为后期港股表现将追上A股的重要原因。”

投资机会多点开花

港股买什么?对于这个问题,基金经理的看法各有不同。

一位资深基金经理认为,鉴于港股市场和A股的差异,在港股做成长投资风险较大,在恒生指数和国企指数中精选个股较为合适。在低利率环境下,港股的高股息资产最具吸引力。“看好风险敞口在内地、业务在内地、在香港上市又比A股便宜的标的,具体到板块方面,银行、地产、钢铁、煤炭中的龙头股值得重点关注。”

嘉实沪港深精选基金经理张金涛表示,看好消费升级和产业带来的投资机会,品牌消费品、制造业、服务业、金融地产、科技和医药健康产业都是重点关注的领域。

从港股基金之前的持仓看,基金经理各有各的“独门股”,比如前海开源沪港深龙头对博彩股情有独钟,澳博控股、银河娱乐均在十大重仓股之列;东方红沪港深混合重仓安踏体育;嘉实价值精选买入敏华控股、万科企业和招商银行;广发科技动力除了重仓Tencent控股之外,还持有中芯国际和信义光能等。

汇丰晋信沪港深基金基金经理程彧认为,alibaba在港股上市将大大增加港股的吸引力,但由于港股市场在11月底至12月通常会延续震荡行情,短期内应保持谨慎。长期来看,港股具备较好的投资机会。

板块方面,传统行业中看好包括保险、券商、交易所在内的非银龙头企业,并布局一二线城市为主的低杠杆的地产龙头企业;新经济行业中看好新能源行业及5G产业链。

另外,消费电子龙头、互联网龙头、创新药龙头及消费细分子行业的龙头,都是值得看好的方向,同时密切关注新能源汽车产业链的投资机会。

责任编辑:储继军
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